[多银行股创历史新高]基金增持银行股提速，二季度持仓比例创3年来新高，对此你怎么看？

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基金增持银行股提速，二季度持仓比例创3年来新高，对此你怎么看？

半年报显示，证金公司今年二季度增持了多只银行股。二季度证金公司分别持有工商银行、农业银行、中国银行、建设银行及交通银行237572.50万股、173175.63万股、855394.53万股、218038.81万股、270212.76万股，较一季度末分别增持了1288.34万股、67696.2万股、40019万股、9467.18万股、27233.9万股。

而嘉实基金等也大幅增仓银行股，二季度在11只千万股以上增持的标的中，银行股占有5席，其中兴业银行、农业银行、光大银行等银行股持仓都是大比例提高。

二季度一些主力基金与机构纷纷增持银行股，持仓比例创3年新高，说明几个主要问题，一是看淡中期行情，投资策略转为防御为主；二是机构的投资组合的需要，利于阿尔法等对冲策略；三是银行业收益稳定，估值偏低，风险系数低。

4月份以后，国内股市回调，目前依然处于调整趋势之中，上涨动力明显不足，因此一些基金为了加强风控，加大了防御策略调整，而银行股显然是防御性策略调整的重点选择，因为银行股普遍盘子较且大业绩稳定，波动率相对指数一般小一些，而且估值偏低，所以在弱势行情中一般回撤率相对较小，符合防御策略组合。

当然机构在选择银行股时主要选择业绩比较稳定的大型银行，这是由银行ROE、不良率与NIM等关系决定的，而且根据永续债的转股条款，利于降低银行的再融资压力，对一些大型银行的资本充足率有益，对大型银行的业绩稳定增长有利，所以投资一些大型银行的风险比较小。而且大型银行也容易成为境外投资基金的主要标的。

而在偏弱的行情中，一些机构多会采用阿尔法等对冲策略，通过抗跌性较强的股票现货与偏弱的股指期货相对冲，以降低市场风险并争取跑赢市场，而选择银行股投资，正好符合阿尔法等策略。

基金二季度增仓银行股主要是市场趋势下的被动策略调整，主要是为风险减速，也从另一个侧面说明银行业依然是国内经济运行的核心，是上市公司主要的利润集中地，也是中长期投资的重要标的之一。

而大型银行股显然对股指权重影响比较大，基金二季度增持银行股，利于行情的中期稳定，如果未来银行股出现趋势性上涨，则利于股市扩展上升空间。

银行股仍然是优质低估的资产，比如招商银行半年报刚出来，市盈率并不高，仍然处于估值的合理区域，利润增长13.08%，不良贷款率减少了0.12个百分点，仍然非常优秀，当然银行也在分化，我一直长线持有最优质的招商银行

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